ЯсноПонятно24

Дт 360 000 Кт Операционный касса 360 000

• зачисление наличной выручки от юридических лиц на текущие счета

Дт Операционный касса 5 000 Кт Неиспользованный аванс 5 000

• сдача неиспользованного остатка аванса на хозяйственные нужды

Дт Краткосрочные кредиты 50 000 Кт Операционный касса 50 000

• возврат краткосрочного кредита физическим лицом

Дт Краткосрочные депозиты 78 000 Кт Операционный касса 78 000

• внесение наличных на краткосрочный депозит физическим лицом

Дт Карточные счета 5 500 Кт Операционный касса 5 500

• пополнение карточного счета физического лица

Дт Операционный касса 125 000 Кт Банкоматы 125 000

• оприходование наличных, изъятых из банкомата

Дт Операционный касса 246 000 Кт Коммунальные платежи 246 000

• принятие в оплату коммунальных платежей от населения

Дт Операционный касса 56 000 Кт Обменный пункт 56 000

• принятие остатка наличности обменного пункта

Дт Проценты по кредитам 25 000 Кт Операционный касса 25 000

• оплата процентов по краткосрочному кредиту физическим лицом